Wydział Budżetu i Księgowości
– wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i budżetu –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ opracowywania projektów planów dochodów i wydatków ZDiM oraz zapewnienia zgodności z projektem uchwały budżetowej;
√ opracowywania projektów planów finansowych zadań realizowanych w ZDiM;
√ przygotowywania zmian planów finansowych;
√ przygotowywania analiz i informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami ZDiM;
√ sporządzania informacji i sprawozdań związanych z gospodarką finansową prowadzoną przez ZDiM;
√ współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania i wykonywania budżetu ZDiM;
√ przygotowywania i opracowywania wniosków w zakresie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego;
√ bieżącej analizy zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów;
√ przygotowania i koordynacji prac związanych z opracowaniem sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;
√ koordynowania prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
– wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ prowadzenia ksiąg rachunkowych ZDiM według zakładowego planu kont;
√ prowadzenia rejestrów bankowych, rejestrów zakupów (usług i materiałów), zakupów inwestycyjnych i rejestru sprzedaży;
√ prowadzenia ewidencji kosztów realizacji inwestycji umożliwiającej ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji;
√ prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sum depozytowych;
√ dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
√ dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
√ sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej;
√ bieżącej analizy sald kont na koniec każdego miesiąca oraz sporządzania zestawień obrotów sald i kont ksiąg rachunkowych;
√ weryfikacji sald kont na koniec każdego roku obrotowego;
√ prowadzenia gospodarki drukami ścisłego zarachowania;
√ prowadzenie wszelkich rozliczeń dot. wadium i innych zabezpieczeń należytego wykonywania umów, w szczególności: weksli własnych in blanco, kaucji, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia majątkowego.
– wieloosobowe stanowisko pracy ds. opłat dodatkowych i windykacji –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ prowadzenia spraw windykacji należności ZDiM;
√ prowadzenia spraw dotyczących zobowiązań dłużników;
√ wystawiania i podpisywania dokumentów, upomnień i wezwań do zapłaty;
√ naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowo regulowanych należności;
√ ewidencjonowania wystawionych do zapłaty dokumentów oraz monitorowania stanu prowadzonych windykacji;
√ współpracy z Krajowym Rejestrem Dłużników;
√ sporządzania wniosków egzekucyjnych i kierowania wierzytelności do właściwych organów;
√sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych dotyczących kosztów prowadzenia egzekucji;
√ sporządzania sprawozdań z realizowanych zadań;
√ wystawiania i ewidencjonowania tytułów wykonawczych w prowadzonych sprawach;
√ dochodzenia roszczeń z zakresu działania ZDiM zasądzonych orzeczeniami sądowymi.
– wieloosobowe stanowisko pracy ds. płac –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ przygotowywania list płac i kart wynagrodzeń oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń;
√ naliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych wynikających z odrębnych przepisów;
√ naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne;
√ prowadzenia spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników do ZUS, z naliczaniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz należnościami za absencję w pracy, z prowadzeniem rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym oraz sporządzania dokumentacji w tym zakresie;
√ sporządzania przelewów wynagrodzeń i innych należnych wypłat;
√ prowadzenia spraw dotyczących wypłat z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych oraz innych wypłat.
– wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji środków trwałych –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ prowadzenia ewidencji rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych;
√ aktualizacji wartości środków trwałych;
√ naliczania amortyzacji oraz prowadzenia tabel umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
√ bieżącego wprowadzania do ewidencji składników majątkowych dokumentów księgowych dot. przyjęcia środka trwałego do użytkowania;
√ bieżącego wprowadzania do ewidencji składników majątkowych dokumentów księgowych dot. wycofania środka trwałego z użytkowania;
√ uzgadnianie z komórką organizacyjną realizującą zadanie inwestycyjne przy sporządzaniu dokumentu przyjęcia środka trwałego do używania wysokości poniesionych nakładów na jego wytworzenie;
√ weryfikacji salt na koniec każdego roku obrotowego;
√rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych.
– wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansów –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ zakładania obowiązujących jednostkę organizacyjną rachunków bankowych;
√ odprowadzania dochodów na właściwy rachunek bankowy;
√ przyjmowania dokumentów i sprawdzania ich pod względem formalno-rachunkowym;
√ terminowego regulowania płatności wobec pracowników i kontrahentów ZDiM;
√ wystawiania faktur i not księgowych;
√ weryfikowania wysokości zobowiązań z zakresu działania ZDiM, uzgadniania sald na kontach rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz rachunków publiczno-prawnych z ZUS, urzędem skarbowym i innymi instytucjami na podstawie odrębnych przepisów;
√ rozliczania udzielonych zaliczek, kosztów podróży służbowych, ryczałtów.
